RSS

Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности

Скачать документ 

Раздел 1

«Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

         

             Управа района Лефортово территориальный орган исполнительной власти. ИНН 7722275286 КПП 772201001. Управа   осуществляет свою деятельность в соответствии с учредительными документами как орган исполнительной власти субъекта РФ – города Москвы в пределах компетенции, установленных законами города Москвы.

В своей деятельности  Управа руководствуется документами вышестоящих организаций (Правительства города Москвы, Указами Мэра, указаниями Префектуры ЮВАО). Финансовым обеспечением деятельности управы являются средства двух источников: городского бюджета и дополнительных расходов окружного уровня ЮВАО г. Москвы,  в пределах, установленных законодательными и иными нормативными актами города Москвы,  также управа  осуществляет исполнительно-распорядительную, координирующую и контрольную деятельность на территории района.

Руководитель- глава управы района - Толкачев Сергей Генрихович.

Главный бухгалтер – заведующий сектором бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности – Гусева Валентина Ивановна.

В ведомственном подчинении управы находится ГКУ «Инженерная служба района Лефортово», именуемое в дальнейшем «Учреждение» создано в соответствии с постановлением Правительства Москвы «О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в городе Москве» в соответствии с Жилищным кодексом РФ от 24.04.2007г.№299-ПП.

Учреждение имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также Уставом.

В соответствии с положениями Закона г. Москвы от 06.02.2013 года №8 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы» с 01 мая 2013 года управе были переданы полномочия, осуществление которых прекратилось органами местного самоуправления. Были переданы функции касающиеся деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, деятельности в сфере организации досуговой, социально- воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

Муниципальные служащие, высвобожденные в связи с прекращением осуществления органами местного самоуправления своих полномочий, были переведены в управу с 01 мая 2013 года. Всего в управу было переведено 15 служащих. Сведения о количестве подведомственных получателей бюджетных средств (ф.0503161)- прилагается.

 

Раздел 2

«Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

 В качестве мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств проводились  конкурсные процедуры: электронные  аукционы –количество процедур-69; цена государственных контрактов по результатам проведенных торгов – 335647740,0руб., экономия составила -2546605,0руб. или  6,85%. проведены  открытые конкурсы- 4процедуры.; цена государственных контрактов по результатам проведенных торгов – 4625230,0руб.  экономия составила 1015180,0 или 19,31% также проводились запросы котировок- 19 процедур,  цена государственных контрактов составила -6511540,0руб.; экономия составила-1163930,0руб. или 15,09%, также проводились корректировки бюджетных  ассигнований в рамках утвержденных назначений.  Всего по району было проведено 92 процедуры на сумму 347784510,0руб. экономия составила- 27645160,0руб. или в среднем 7,38%.

Лимиты бюджетных обязательств на 01.01.2014 года составили 469253366,90.руб. из них освоено за 2013 год  469244843,89руб., что составляет исполнение бюджета в целом по району-100% в т. ч. по управе -100%-202028203,07руб. по ГКУ ИС района Лефортово -100%-267216640,82руб.

 

          Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164) – прилагается.

             Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя… (ф.0503127) доходы в сумме 14914947,07.руб. в том числе: доходы от собственности (сдача в аренду) –888287,62т.руб., от выпадающих доходов по субсидиям на сумму- 2803639,12руб.доходы по суммам принудительного изъятия (административные штрафы в том числе за невыполнение условий государственных контрактов подрядчиками)-11223020,33руб. Кассовые расходы за 2013 год составили 469244843,89руб. – 100% от кассового плана на 2014 год по состоянию на 01.01.2014 года. Не освоено по состоянию на 01.01.2014 года 8523,01руб. - минимальные остатки, сложившиеся в результате оптимизации расходов.

За участие в электронных торгах участниками  торгов были перечислены средства на лицевой счет управы, на котором аккумулируются средства, поступающие во временное распоряжение.  На  начало отчетного периода на данном счете было 422194,80руб. поступило на обеспечение выполнения обязательств по государственным контрактам 3867312,19руб. возвращены средства в связи с выполнением обязательств по государственным контрактам 3545548,45руб. на конец отчетного периода остаток средств 743958,54руб.( ф 0503178) – прилагается.

За 2013 год выполнены работы, оказаны услуги по следующим программам:

1.1.    Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений  52845470,32руб. в том числе из них:

·       КБК 0505 05З0181 111 211 «Заработная плата» - 28 686200,00руб.;

·       КБК 0505 05З0181 111 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 8219 200,00руб.;

·       КБК 0505 05З0181 242 221 «Услуги связи» - 364 200,00руб.

·       КБК 0505 05З0181 242 225 «Заправка картриджей, ремонт мини АТС»-99 900,00руб.

·       КБК 0505 05З0181 242 340 «Расходные материалы для копировальных аппаратов»- 139987,78руб.;

·       КБК 0505 05З0181 244 221 «Услуги связи» - 124 992,69руб.;

·       КБК 0505 05З0181 244 222 «Транспортные услуги» - 1 306 800,83руб.;

·       КБК 0505 05З0181 244 223 «Коммунальные услуги» - 2 028 924,85руб.;

·       КБК 0505 05З0181 244 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 7 293 633,89руб.;

·       КБК 0505 05З0181 244 226 «Прочие работы, услуги» - 2 949 700,00руб.; 

·       КБК 0505 05З0181 244 290 «Прочие расходы» -914 030 96руб.;

·       КБК 0505 05З0181 244 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 220 000,00

·       КБК 0505 05З0181 244 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 497 899,32руб.

1.2.    «Содержание дворовых территорий» 126 660 977,62руб. в том числе:

КБК 050105З0300 244 225 в размере 124 409 093,85руб. на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту дворовых территорий района Лефортово на 2013 год;

 КБК 0505 05З0300 243 226 в размере  2 251 883,77руб. на работы по заказу справок БТИ, корректировке паспортов «Планировочное решение и благоустройство территории».  

КБК 0505 05З0500 244 225 – техническое обслуживание платформ для инвалидов – 457 381,19руб.

1.3.    «Ремонт дворовых территорий» 0503 05З0400 244 225 в размере 60 573 299,63руб. на выполнение работ по капитальному ремонту 34 дворовых территорий района Лефортово на 2013  год.

Ремонт асфальтобетонного покрытия КБК 0503 05З0400 243 225 в размере5 077 617,00руб., работы выполнены в 30 дворах.

Прочие расходы КБК 0503 05З0400 244 226 в размере 99 994,80руб. за составление сметной документации.

1.4.    Программа «Благоустройство территорий государственных образовательных учреждений» - КБК 0702 3Б0289 244 225 сумма 15 732 000,00руб. Благоустройство территорий 4-х ГБОУ СОШ.

1.5.    Программа «Информационный город».

1.5.1.  Подпрограмма «Формирование общедоступной информационно-телекоммуникационной среды» КБК 0410 12В0400 242 «Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы» в размере 236 915,57руб.

2.    Прочие непрограммные расходы.

КБК 0314 35Е0102 «Материально-техническое обеспечение и содержание помещений для организации работы общественных пунктов охраны порядка» сред-

ства освоены в полном объеме - сумма 689 919,77руб. Количество ОПОП-5шт.

КБК 1006 35Е0102 244  Материально-техническое обеспечение и содержание помещений для организации работы с Ветеранами. Средства были освоены в полном объеме в сумме  399 967,71руб. Были оплачены коммунальные расходы, эксплуатационные расходы и услуги по обучению ветеранов навыкам работы на компьютере. Количество помещений -6шт.

КБК 1202 35Е0103 244

«Информирование жителей округа» при уточненном плане финансирования 1400 000,00руб средства освоены в полном объеме. Средства были направлены на КОСГУ 226  на ежемесячный выпуск районной газеты «Лефортово» . Всего было выпущено и распространено 12 выпусков газеты.

КБК 1204 35Е0103 244

«информирование жителей округа» Средства были направлены на КОСГУ  226  услуги по изготовлению полиграфической продукции, информационных листовок, наполнение информационных стендов)  сумма-414,02тыс.руб.

ПО КОСГУ 310 приобретение информационных стендов -902,5тыс.руб. Также  при участии  управы района Лефортово  было проведено  8 публичных слушания по темам межевания территорий ограниченных кварталов и по градостроительным конфликтам.

КБК 0412 35Е0104 244

«Праздничное и тематическое оформление  территории административного округа»  Средства освоены в полном объеме в сумме 100,00тыс.руб. направлены на КОСГУ 226 на Новогоднее оформление района.

КБК 0804 35Е0105 244

«Праздничные и социально значимые мероприятия для населения» Средства освоены в полном объеме, в сумме – 14 734, 9тыс.руб. Средства были направлены на КОСГУ 222 «Транспортные услуги» КОСГУ 226 «Прочие услуги»- мероприятия для жителей  района, КОСГУ 290 «Прочие расходы»- приобретение подарков, сувениров, билетов на праздничные представления.

КБК 0107 35Е0123 244 (242)

«Материально-техническое обеспечение мероприятий по проведению выборов и референдумов», средства освоены в полном объеме в сумме 948,0тыс.руб. Средства были направлены на приобретение информационных стендов, указателей, вывесок  для информирования жителей района о месте, дате  и времени проведения выборной компании, приобретение цветов для вручения впервые голосующим, приобретение материальных запасов.

 

Раздел 3

 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом  бюджетной отчетности»

             

            Дебиторская задолженность, образовавшаяся на 01.01.2014г. по контрагенту ОАО «МГТС»  за услуги связи в сумме 54 814,97руб. объясняется тем, что аванс предусмотрен по условиям договора.

Дебиторская задолженность на 01.01.2014г. за проездные билеты на 2014 год в сумме 3880,00руб. предусмотрена условиями договора.

Дебиторская задолженность по ГУП «ГЛАВАПУ» в сумме 740701,43руб. по договору 174/302 от 15.10.13г., объясняется тем, что акт выполненных работ будет представлен в январе 2014г. Также объясняется задолженность в сумме 9702,00руб.,ЗАО «МЦФЭР» (подписка «Справочник кадровика») КБК 0505 05З0181 244 226.

Дебиторская задолженность по балансовому счету 030302000 «Расчеты по страховым взносам на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности» составляет сумму 77 722,39руб. в связи с тем, что расходы по оплате пособий по больничным листам превышают начисления по страховым взносам.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2013г. по КБК 0501 05В0400 244 225 составляла 5 586 812,26руб. В первом квартале 2013 года кредиторская задолженность была погашена. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169) прилагается.

Раздел 4

«Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности»

 

               В 2013 году получено материалов (реагент твердый комбинированный ПГР  - 276тонн) от Филиала ГКУ «Дирекция ЖКХиБ ЮВАО» на сумму 5 101 341,12руб.Извещение № 00000006 от 28.02.2013г.

               Получено в порядке безвозмездной передачи с баланса ГКУ «УКРис» платформы подъемные для инвалидов в количестве 1 шт. на сумму 1 195 262,45руб. Извещение №146 от 20.06.2013г.

              Получено в порядке безвозмездной передачи с баланса ГКУ «Центр координации ГУ ИС» оборудование ОДС на сумму 19 889 002,28руб. Извещение №1/р от 22.08.2013г.

              Получено в порядке внутриведомственного перемещения с баланса Префектуры ЮВАО г. Москвы оргтехники на сумму 865 518,44руб. Извещения № 74 от31.12.2013г.,№17 от 18.06.2013г.,№35 от 09.12.2013г. всего по ГКУ ИС района Лефортово на сумму 208 373,58руб. По управе извещения № 34 от 09.12.2013г.№ 56 от 20.12.2013г.,№ 73 от 31.12.2013г.,№ 4 от 15.05.2013г.Также управе в порядке безвозмездной передачи от ГКУ города Москвы «Московское городское агентство по телекоммуникациям» Департамента информационных технологий города Москвы были переданы капитальные вложения по модернизации локальной вычислительной сети территориальных органов исполнительной власти, входящих в ЮВАО города Москвы. Извещение №2013/22 от 19.06.2013г. сумма-541 824,82руб.

              После проведения капитального ремонта  и модернизации силового оборудования на спортивных площадках района на баланс ГКУ ИС района Лефортово  по извещению №1 от 30.12.2013г.  были переданы уличные тренажеры, установленные на спортивных площадках района.

 

В 2013 году было проведено списание основных средств: производственно-хозяйственного инвентаря на сумму 349 414,21руб., машин и оборудования на суму 1 573 623,60руб.

Перечислены на р/счет префектуры ЮВАО г. Москвы денежные средства в сумме 38 112,34руб. – возврат страховых взносов ФСС за прошлый период, 504 735,18руб. – возврат излишне перечисленных средств МОЭК.

            

Раздел 5

«Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

 

             Сведения об использовании информационных технологий отражены в форме 0503177.

Бухгалтерский учет и отчетность регулируется Федеральными законами, Бюджетным Кодексом,  внутренними нормативными и методическими документами, учетной политикой и другими документами. В связи с передачей отдельных полномочий от муниципалитета организовано  дополнительное рабочее место по ведению бухгалтерии, расчету заработной платы.

 

Глава управы                                                                С.Г.Толкачев

 

 

Главный бухгалтер                                                       В.И.Гусева

 

 

Руководитель планово-

экономической службы                                                Т.Ю.Карпачева                                            

 

 

 

«_______ » января 2014года